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機構(gòu)贖回費計入基金資產(chǎn),鵬華弘銳混合C一日暴漲近72%

澎湃新聞記者 施穎楠
2015-07-08 22:43
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天了嚕,在基金凈值哀鴻遍野的7月7日,有只叫鵬華弘銳混合C(001493)的神奇基金,日凈值漲幅居然高達(dá)71.79%!

澎湃新聞記者了解到,該基金凈值的暴漲并非源于投資標(biāo)的價格暴漲,而是機構(gòu)客戶大額贖回所繳納的贖回費歸入基金資產(chǎn)。

據(jù)悉,鵬華弘銳混合C成立于2015年6月25日,成立時的規(guī)模僅為1.52億元,隨后機構(gòu)資金陸續(xù)申購,規(guī)模接近百億。

鵬華弘銳混合C是一只靈活配置混合型基金,主要投資方向為打新股,但近日,由于目前IPO(首次公開發(fā)行)已經(jīng)暫停,機構(gòu)資金撤出,基金規(guī)??s水超過90%。

根據(jù)合同約定,若客戶持有鵬華弘瑞混合C的時間小于30天,需要繳納千分之五的贖回費用,對C類基金份額持有人投資人收取的贖回費全額計入基金財產(chǎn),也因為如此特殊的情況,這只打新基金才能逆勢創(chuàng)下近72%的逆天漲幅,給剩余的少數(shù)持有人帶來了意想不到的收益。未來,該基金可能將短暫轉(zhuǎn)為債券型基金運作。

而客戶結(jié)構(gòu)不這么特殊的打新基金持有者就沒有這樣的“福利”了。通常,打新基金會保持較低的股票倉位,預(yù)留大量的現(xiàn)金以備打新。但由于突如其來IPO暫停,市面上大量的打新基金都面臨著無米下鍋的窘境。

澎湃新聞記者了解到,目前市場上的多數(shù)打新基金已經(jīng)轉(zhuǎn)為債券基金,投資于久期較短的債券,或是投資于存款、回購,視IPO暫停時間長短決定如何轉(zhuǎn)型。受訪的多家基金公司認(rèn)為,IPO有望在1-3個月內(nèi)重啟。

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