10月31日，信創(chuàng)（信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新）板塊延續(xù)強(qiáng)勢(shì)。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至當(dāng)日收盤，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)指數(shù)（8841644）漲3.80%，報(bào)9068.11點(diǎn)。

拉長(zhǎng)時(shí)間線看，10月12日以來(lái)，信創(chuàng)板塊持續(xù)走強(qiáng)。相較10月11日收盤的7699.56點(diǎn)，截至10月31日收盤，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)指數(shù)累計(jì)已上漲17.77%。

對(duì)于近日信創(chuàng)板塊持續(xù)走強(qiáng)，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為受到了政策催化和業(yè)績(jī)提振。

兩大重磅文件助推信創(chuàng)板塊走強(qiáng)

10月12日，信創(chuàng)板塊個(gè)股掀漲停潮。

截至當(dāng)日收盤，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)指數(shù)97只成分股中，81只實(shí)現(xiàn)收漲，占比83.51%。其中，科創(chuàng)信息（300730）20cm漲停，海光信息（688041）、奇安信（688561）、安恒信息（688023）等個(gè)股漲?；驖q超10%。

消息面上，10月28日，國(guó)辦印發(fā)《全國(guó)一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系建設(shè)指南》，重點(diǎn)從統(tǒng)籌管理、數(shù)據(jù)目錄、數(shù)字資源、共享交換、數(shù)據(jù)服務(wù)、算力設(shè)施、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、安全保障8個(gè)方面提出一體化任務(wù)。

對(duì)此，華寶基金認(rèn)為，全國(guó)一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系的建設(shè)，將利好相關(guān)政務(wù)信息化公司，數(shù)字底座的自主可控板塊即信創(chuàng)（信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新）板塊有望長(zhǎng)期受益。

另外在消息面上，10月28日， 國(guó)務(wù)院關(guān)于數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況的報(bào)告提請(qǐng)十三屆全國(guó)人大常委會(huì)第三十七次會(huì)議審議。報(bào)告明確，牢牢抓住數(shù)字技術(shù)發(fā)展主動(dòng)權(quán)，把握新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革發(fā)展先機(jī)，大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)。

德邦證券指出，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)是數(shù)字經(jīng)濟(jì)、信息安全發(fā)展的基礎(chǔ)，也是“新基建”的重要內(nèi)容，將成為拉動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要抓手之一。

對(duì)于近期信創(chuàng)行業(yè)的較好表現(xiàn)，創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票基金經(jīng)理周志敏分析指出，政策的出臺(tái)加強(qiáng)了行業(yè)走強(qiáng)的邏輯。

“展望明年，投資者開(kāi)始尋找還未被滿足的潛在需求，信創(chuàng)正是還未被充分挖掘的板塊?！敝苤久暨M(jìn)一步指出，從交易角度而言，今年計(jì)算機(jī)板塊調(diào)整得比較充分，會(huì)有投資者左側(cè)布局。

另外在業(yè)績(jī)方面，相關(guān)個(gè)股的三季度成績(jī)也提振了信創(chuàng)板塊。開(kāi)源證券指出，三季度信創(chuàng)賽道景氣復(fù)蘇明顯，相關(guān)領(lǐng)軍公司第三季度收入增速較上半年收入增速顯著提振。

未來(lái)幾年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)潛在空間數(shù)千億

接下去，信創(chuàng)板塊行情還能持續(xù)多久？

安信證券認(rèn)為，國(guó)產(chǎn)化迫切性強(qiáng)、下游行業(yè)景氣度高，未來(lái)有望激發(fā)信創(chuàng)相關(guān)標(biāo)的業(yè)績(jī)釋放和價(jià)值兌現(xiàn)。

華西證券同樣看好信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。其在研報(bào)中指出，我國(guó)一直面臨基礎(chǔ)軟硬件領(lǐng)域的“卡脖子”風(fēng)險(xiǎn)，信創(chuàng)的推進(jìn)打破了產(chǎn)品力與市場(chǎng)接受度之間的負(fù)反饋，相關(guān)基礎(chǔ)軟硬件公司將迎來(lái)快速發(fā)展，未來(lái)將形成具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)體系，成長(zhǎng)出具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)。

“2019年起，我國(guó)信創(chuàng)相關(guān)政策密集推出，致力于實(shí)現(xiàn)科技自主自強(qiáng)，其戰(zhàn)略地位明顯提升。進(jìn)入2022年，以深圳為代表的省市地區(qū)不斷出臺(tái)政策，明確提出擴(kuò)大信創(chuàng)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)需求景氣度高企?！眹?guó)盛證券預(yù)計(jì)，黨政信創(chuàng)有望逐步開(kāi)啟新一輪建設(shè)周期，行業(yè)信創(chuàng)滲透速度或持續(xù)加快。伴隨數(shù)智化、信創(chuàng)化浪潮共振，國(guó)內(nèi)企業(yè)有望實(shí)現(xiàn)彎道超車。

未來(lái)市場(chǎng)空間方面，國(guó)泰君安證券認(rèn)為，政策紅利驅(qū)動(dòng)下，未來(lái)幾年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)潛在空間數(shù)千億，有望打開(kāi)產(chǎn)業(yè)龍頭成長(zhǎng)空間。

“各行業(yè)的信創(chuàng)支出將會(huì)遵循利舊原則在每年的行業(yè)IT總支出中逐步提高占比，以持續(xù)的增量替換填補(bǔ)存量市場(chǎng)?！睋?jù)安信證券測(cè)算，未來(lái)五年行業(yè)信創(chuàng)市場(chǎng)空間的偏保守參考范圍約為3418-8701億元。

但短期來(lái)看，周志敏指出，信創(chuàng)板塊的驅(qū)動(dòng)還是邏輯驅(qū)動(dòng)，并未進(jìn)入數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)?！翱梢粤舸髂暧^察運(yùn)營(yíng)商的采購(gòu)招標(biāo)信息，一旦發(fā)現(xiàn)這些標(biāo)的實(shí)現(xiàn)了持續(xù)的利潤(rùn)轉(zhuǎn)化，那么信創(chuàng)的主升行情可能就會(huì)到來(lái)?！?/p>

具體到產(chǎn)業(yè)鏈，德邦證券研報(bào)指出，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈大體分為軟件領(lǐng)域、硬件領(lǐng)域、實(shí)際應(yīng)用和信息安全四大類。

其中，平安證券最為看好信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)的基礎(chǔ)軟硬件機(jī)會(huì)。

財(cái)通證券則建議關(guān)注信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的標(biāo)的。如CPU環(huán)節(jié)的海光信息（688041）、龍芯中科（688047），PC&服務(wù)器環(huán)節(jié)的中科曙光（603019）、中國(guó)長(zhǎng)城（000066）、浪潮信息（000977）等。

另外，華西證券推薦關(guān)注國(guó)產(chǎn)WPS龍頭廠商金山辦公（688111）、國(guó)產(chǎn)中間件龍頭東方通（300379）、國(guó)產(chǎn)PDF龍頭福昕軟件（688095）、國(guó)產(chǎn)服務(wù)器龍頭中科曙光。